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承包企业食堂投资费用测算及可行性分析

食堂承包经验更新时间：2017-06-06人气指数：13766次

有关于企业食堂承包投资费用测算及可行性分析我司现阶段取得了招投标资格，根据现场情况和甲方要求（我方对食堂设施设备进行投入，合同期6年，第一年免租，第二年收取提成管理费的办法），对运营费用进行了测算，并对合同期内时间段的设施设备折旧（租金）、经营费用、营业额、利润、人员等进行了以下评估：一、厨房设施设备及相关费用：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行配备）序号品名单位数量规格...

有关于企业食堂承包投资费用测算及可行性分析

我司现阶段取得了招投标资格，根据现场情况和甲方要求（我方对食堂设施设备进行投入，合同期6年，第一年免租，第二年收取提成管理费的办法），对运营费用进行了测算，并对合同期内时间段的设施设备折旧（租金）、经营费用、营业额、利润、人员等进行了以下评估：

一、厨房设施设备及相关费用：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行配备）

序号	品名	单位	数量	规格型号	单价	总价元
1	1.8米浸泡池	个	14	1800700700mm	2300	32200
2	四格供餐台	张	6	1500700810mm	1800	10800
3	电炸锅	台	1	800700810mm	11200	11200
4	电饼铛	台	2	YXD-45B	2000	4000
5	发酵箱	台	2	FX-20/10708001760mm	2300	4600
6	搅拌机	台	1	B30/6207201180mm	7800	7800
7	和面机	台	1	HS30/9605601060mm	4800	4800
8	豆浆机	台	1	FDM180A/6005301130mm	3800	3800
9	烤箱	台	2	DC-6/13309001590mm	5100	10200
10	六门冰柜	台	3	18407351900mm	6800	20400
11	压面机	台	1	MT30/570440990mm	2980	2980
12	保洁柜	个	4	11005501800mm	4685	18740
13	绞肉机	台	1	610400630mm	6100	6100
14	电面锅	台	3	700700810mm	1900	5700
15	调味台	张	3	400700800mm	1900	5700
16	双眼小灶	个	1	燃气180012001200mm	7000	7000
17	双眼大灶	个	4	燃气220012001200mm	8900	35600
18	抽油烟机	套	1	均价（按实际尺寸）	120000	120000
19	300ml汤锅	个	1	燃气6006501200mm	2200	2200
20	蒸饭车	台	4	燃气120012001800mm	10500	42000
21	洗碗机	台	1	48008502000	68000	68000
22	操作台	张	20	1500760810mm	1500	30000
23	四层货架	个	18	15005001500mm	1100	19800
24	消毒柜	台	2	18008002000mm	15000	30000
25	面粉架	个	4	550550550mm	1250	5000
26	切菜机	台	2	11605301000mm	29000	58000
27	散件杂项	批	1		50000	50000
28	不锈钢4人座椅	套	200		800	160000
29	软装、VI、油水处理设备	批	1		100000	100000
30	合计					87，6620元
31	空调	套	6	利用现有多余的空调，无需购买，按照每年租金8万计算

二、项目总体费用评估：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估）

1、人员配备、费用及福利明细

序号	岗位	人数	工资标准	合计	福利14%	小计	备注
1	经理	1	5000	5000	700	5700
2	厨师长	1	5000	5000	700	5700
3	厨师	3	3000	9000	1260	10260
4	切配工	3	2000	6000	840	6840
5	洗碗工	2	2000	4000	560	4560
6	分餐员	3	2000	6000	840	6840
7	保洁员	4	2000	8000	1120	9120
8	仓管员	1	2500	2500	350	2850
9	品控员	1	2300	2300	322	2622
10	充值员	1	2200	2200	308	2508
11	合计	20		50000	7000	57000
	总计	20				57000元

2、费用合计

序号	项目	单位	单价	数量	小计	备注
1	水费	吨	3.5元	1200	4200元	根据消费人数推算
2	电费	度	1元	24000	24000元	根据消费人数推算
3	物业管理费	平方米	3.5元	2354	8239元	现场面积，物管费3.5元/平方米
4	物资折旧（租金）	月			18841元	物资总价876620元按照72个月分摊加上空调年租8万均摊
5	办公费用	月			3000元	按照月营业额60万的0.5%计算
6	运输费用	公里	3	180公里	16200元	按照每趟来回60公里，每天三趟，每月30天计算
7	人员费用	人	2850	20	57000元	按照人均工资计算
8	甲方管理提成	元	8%	60万	48000元
9	不可预估费用				12000元	按照总额60万的2%计提（含部分员工社保，公关费用，维修费用等）
	合计				191480元

三、项目总体收入评估：

1. 公司自营收入

（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估收入）

序号	餐别	人均消费	人数	合计金额	月收入	备注
1	早餐	4元	500人	2000元	48000元	按照24天计算
2	中餐	12元	2000人	24000元	576000元	按照24天按照24天计算计算
3	晚餐	12元	500人	6000元	144000元
4	合计		3000人	32000元	76.8万
扣除天气原因、假日原因在76.8万的基础上进行78%实际经营指标折算，最后确定每月营业额为60万（76.8*0.78=约60万）
成本及利润计算：60万*45%毛利=27万食材成本：33万（消费高，毛利提升5%）

2. 商户抽成、租金收入

计划设置6个特色窗口，设置便利店一家。

序号	保底+提成	管理费	商户数量	月小计	备注
1	6万*12%=7200元	500元	6	46200元	特色商户按照月收入6万/每家
2	15000元/月	1000元	1	16000元	便利店
3	合计			66200元

四、年度盈亏计算：

序号	餐厅营业收入	毛利率	毛利润	租金及提成收入	费用	食材成本	月利润	年利润	备注
1	60万	45%	27万	66200元	191480元	33万	144720元	173.7万

五、评估说明：

根据以上数据分析来评估，该项目可行性很高，盈利能力强。如果中标，建议可以将此项目当做一个样板食堂进行规划、操作。

前期的设备设施投入是按照2500人用餐量配备，甲方给出的条件签约6年，第一年免租。目前园区的状况还在筹建，一期已经完工，厨房在2014年的6月份交付使用，2014年8月园区人数达1500人，2015年6月份达3000人左右，2016年最终人数可以达到6000人。2015年8月份左右二期完工交付使用。